嵘泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,855,013.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,591,540.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,038,239.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 831,484,793.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,281,094.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,239,941.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,991,954.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,081,590.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,594,581.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,890,211.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 383,439.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,641,875.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,025,314.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,693,696.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,693,696.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,668,382.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,840,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 299,844,426.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,949,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,633,826.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,367,942.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,256,235.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,311,184.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,935,361.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,698,464.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,445,835.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,633,869.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,829,649.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,195,779.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,887,754.35 | |
| 资产减值准备(元) | 4,533,587.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,035,660.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,035,660.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,844,332.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,439.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -42,883.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,014,932.35 | |
| 财务费用(元) | 1,172,326.32 | |
| 投资损失(元) | 112,709.82 | |
| 递延所得税(元) | -7,652,384.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,496,673.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -155,711.44 | |
| 存货的减少(元) | -75,235,650.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,633,246.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,625,392.44 | |
| 其他(元) | -3,806,255.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 430,195,779.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 515,829,649.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,633,869.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嵘泰股份_2023年中报资产负债表 | 嵘泰股份_2023年中报利润表 |