嵘泰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,143,927,423.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,085,566.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,166,778.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,195,179,768.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 796,321,418.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,717,722.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,571,970.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,306,527.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,219,917,638.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,737,869.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575,376.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,020,847,697.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,021,423,074.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,846,388.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 60,995,703.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 902,802,183.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,391,644,275.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,221,200.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,247,180.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 948,294,721.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,923,255.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 998,465,156.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,012,497.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,566,635.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,156,015.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,735,149.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 763,730,007.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,973,458.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,744,394.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,085,254.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,829,649.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,259,314.37 | |
| 资产减值准备(元) | 5,138,622.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,283,512.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,283,512.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,466,638.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,928.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,422.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -19,546.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -243,594.99 | |
| 财务费用(元) | -4,124,765.23 | |
| 投资损失(元) | -3,321,777.79 | |
| 递延所得税(元) | -5,498,289.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,073,193.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -425,095.48 | |
| 存货的减少(元) | -124,167,890.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,664,534.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,710,066.79 | |
| 其他(元) | -9,104,504.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 515,829,649.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,085,254.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 406,744,394.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嵘泰股份_2022年年报资产负债表 | 嵘泰股份_2022年年报利润表 |