嵘泰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 950,877,794.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,418,681.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,716,235.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,012,711.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,703,430.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,551,000.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,777,935.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,656,837.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,689,204.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,432.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 960,027,548.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 960,356,981.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,335,398.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 61,153,795.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,401,371,183.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,793,860,377.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -833,503,395.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,247,180.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 861,894,721.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,703,255.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 901,845,156.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,607,258.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,853,409.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,779,596.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,240,264.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 722,604,891.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,130,170.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,444,827.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,085,254.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,640,426.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嵘泰股份_2022年三季报资产负债表 | 嵘泰股份_2022年三季报利润表 |