嵘泰股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,129,453.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,573,048.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,778,652.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,481,154.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,148,268.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,314,598.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,846,609.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,293,890.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,603,365.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,038,888.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,038,888.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,168,355.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,668,355.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,629,466.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,630,509.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,551,003.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,181,513.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,096,880.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,203,255.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,300,135.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,881,377.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,004,797.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,134,497.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,085,254.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,219,751.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嵘泰股份_2022年一季报资产负债表 | 嵘泰股份_2022年一季报利润表 |