上海沿浦_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,443,029.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,925.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,619,838.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,321,793.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,854,571.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,258,768.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,722,134.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,209,000.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,044,474.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,722,681.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 486,412.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 486,412.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,871,666.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,871,666.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,385,253.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 781,059.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,924,632.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,705,691.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,294,308.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 991.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,187,364.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,006,519.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,193,884.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海沿浦_2024年一季报资产负债表 | 上海沿浦_2024年一季报利润表 |