上海沿浦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,141,258.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,612,046.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,253,209.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,006,513.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,955,464.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,212,289.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,836,494.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,736,119.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,740,367.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,266,146.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 698,082.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 524,733.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,222,815.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,182,165.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,182,165.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,959,349.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,008,349.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,365,157.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,373,507.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,373,507.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,875.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,875,835.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,361,116.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,485,280.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,428,472.91 | |
| 资产减值准备(元) | -1,051,885.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,872,588.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,872,588.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 945,477.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,457,501.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,657.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,272,026.18 | |
| 财务费用(元) | 5,906,337.46 | |
| 投资损失(元) | -310,747.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,197,501.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,920,494.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 722,992.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,020,854.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,781,408.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,682,041.96 | |
| 其他(元) | -6,793,295.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,485,280.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,361,116.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,875,835.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海沿浦_2023年中报资产负债表 | 上海沿浦_2023年中报利润表 |