上海沿浦_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,266,273.10 | |
收到的税费返还(元) | 6,446,336.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,715,403.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 668,428,014.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,705,645.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,163,067.25 | |
支付的各项税费(元) | 43,922,489.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,235,429.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 618,026,630.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,401,383.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,631.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 162,631.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,520,538.72 | |
投资支付的现金(元) | 109,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 439,520,538.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,357,907.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 452,455,145.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 452,455,145.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 78,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,769,492.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,852,900.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 106,122,393.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 346,332,751.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,369.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,580,402.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 266,941,519.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 224,361,116.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,771,547.00 | |
资产减值准备(元) | 1,541,556.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,857,908.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,857,908.47 | |
无形资产摊销(元) | 1,873,990.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 52,687,186.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 249,993.28 | |
公允价值变动损失(元) | -3,476,880.02 | |
财务费用(元) | 4,199,149.09 | |
投资损失(元) | 693,555.30 | |
递延所得税(元) | -9,666,254.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -20,000,956.40 | |
递延所得税负债增加(元) | 10,334,702.27 | |
存货的减少(元) | -51,278,543.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -337,596,205.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | 295,696,983.43 | |
其他(元) | 5,965,329.66 | |
现金的期末余额(元) | 224,361,116.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 266,941,519.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,580,402.95 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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