四方新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 996,530,097.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,321,048.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,816,551.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,030,667,697.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 859,773,598.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,055,962.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,457,236.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,726,050.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,047,012,847.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,345,150.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,659.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,659.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,140,618.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,140,618.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,859,959.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 319,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,085,275.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,685,275.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 378,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,855,764.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,954,607.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,660,371.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,975,096.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,180,205.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,441,733.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,261,527.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方新材_2024年三季报资产负债表 | 四方新材_2024年三季报利润表 |