四方新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,447,765,872.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,737,527.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,506,503,399.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,092,709,990.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,445,800.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,084,275.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,878,081.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,118,148.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,385,251.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,820,915.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,820,915.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,328,820.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,328,820.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,507,905.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 478,545,646.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,740,516.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,286,163.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,056,598.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,941,563.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,598,866.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,490,022.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 550,488,184.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,202,021.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,324,674.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,766,408.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,441,733.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,188,818.55 | |
| 资产减值准备(元) | 8,089,038.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,241,253.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,241,253.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,139,071.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,275,006.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,401,969.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,851,808.96 | |
| 财务费用(元) | 41,206,564.09 | |
| 投资损失(元) | -1,487,594.93 | |
| 递延所得税(元) | -20,017,020.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,860,599.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,156,420.68 | |
| 存货的减少(元) | -8,405,825.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -336,579,563.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 176,785,099.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,441,733.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,766,408.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,324,674.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四方新材_2023年年报资产负债表 | 四方新材_2023年年报利润表 |