四方新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,980,041.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,256,242.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,192,236,283.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 780,204,845.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,735,938.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,861,639.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,743,260.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,026,545,683.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,690,600.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,208,001.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,208,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,168,962.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,168,962.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,960,961.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 352,895,646.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,416.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,866,063.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,906,598.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,734,749.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,598,866.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,615,982.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,257,330.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,608,732.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,338,371.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,766,408.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,104,779.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方新材_2023年三季报资产负债表 | 四方新材_2023年三季报利润表 |