四方新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,934,719.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,049,873.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 800,984,593.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 515,788,534.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,777,008.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,657,607.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,183,507.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,406,658.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,577,934.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,983,533.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,983,533.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,942,718.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,942,718.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,959,185.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,795,646.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,416.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,766,063.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,999,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,748,947.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,598,866.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,641,392.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,389,440.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,622.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,995,371.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,766,408.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,761,779.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,099,751.35 | |
| 资产减值准备(元) | 2,334,815.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,120,235.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,120,235.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,815,263.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,845,788.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,094,296.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,830,459.73 | |
| 财务费用(元) | 20,071,875.54 | |
| 递延所得税(元) | -8,373,844.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,244,043.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,129,800.81 | |
| 存货的减少(元) | -6,541,483.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,711,243.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 148,302,872.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,761,779.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,766,408.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,995,371.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方新材_2023年中报资产负债表 | 四方新材_2023年中报利润表 |