四方新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,017,998,986.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,020,491.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,019,477.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 919,760,619.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,953,772.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,551,998.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,667,350.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,297,933,741.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,914,263.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,451,606.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,471,232.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,210,637.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,133,476.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,516,494.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 228,080,419.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,596,914.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,463,438.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 707,160,952.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,294,306.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 718,455,258.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,230,158.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,761,351.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,691,510.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 402,763,747.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,613,953.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,380,361.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,766,408.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -101,977,857.94 | |
| 资产减值准备(元) | 71,416,872.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,159,033.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,159,033.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,723,345.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,802,122.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,348,437.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 804,398.06 | |
| 财务费用(元) | 29,082,639.51 | |
| 投资损失(元) | -1,471,232.88 | |
| 递延所得税(元) | -30,028,887.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,556,692.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,527,804.51 | |
| 存货的减少(元) | -2,929,247.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -400,700,655.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,417,632.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 471,766,408.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 625,380,361.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,613,953.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四方新材_2022年年报资产负债表 | 四方新材_2022年年报利润表 |