四方新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,461,180.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,015,226.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 839,476,406.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,369,611.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,832,250.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,799,465.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,735,743.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,007,737,070.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,451,606.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,471,232.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,205,643.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,128,482.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,884,170.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 229,233,907.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,118,078.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,989,595.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 491,356,598.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,794,306.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 502,150,904.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,504,689.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,294,137.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,998,826.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,152,077.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,098,181.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,380,361.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,282,179.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方新材_2022年三季报资产负债表 | 四方新材_2022年三季报利润表 |