四方新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,709,297.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,890,893.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,600,190.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,340,388.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,215,940.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,031,720.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,637,687.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,225,737.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,625,546.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,451,606.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,471,232.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,072,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,995,809.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,441,448.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 85,233,907.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,675,356.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,679,547.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,002,003.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,002,003.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,537,593.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,101,013.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,838,607.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,163,396.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,141,697.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,380,361.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,238,663.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,537,099.49 | |
| 资产减值准备(元) | -723,929.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,416,548.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,416,548.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,155,746.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,456,862.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,367,752.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 849,502.59 | |
| 财务费用(元) | 12,683,408.08 | |
| 投资损失(元) | -1,471,232.88 | |
| 递延所得税(元) | -826,862.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,070,219.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,243,357.00 | |
| 存货的减少(元) | -7,674,707.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,289,166.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,627,011.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,238,663.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 625,380,361.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,141,697.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方新材_2022年中报资产负债表 | 四方新材_2022年中报利润表 |