四方新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,104,171.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,754,599.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,858,770.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,384,286.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,207,902.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,052,026.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,188,247.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,832,464.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,451,606.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,471,232.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,060,839.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,510,919.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 405,217.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 430,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,346,336.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,714,502.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,737,706.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 464,798.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,202,505.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,797,494.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,538,303.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,380,361.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 820,918,665.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方新材_2022年一季报资产负债表 | 四方新材_2022年一季报利润表 |