力鼎光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,669,133.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,744,323.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,837,634.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,251,091.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,405,823.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,324,321.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,490,624.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,150,823.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,371,594.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 282,879,497.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,324,464,328.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,085,398.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,334,551,727.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,449,511.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,404,499,780.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,468,949,292.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,397,565.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,153,924.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,599,241.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,273,165.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,973,165.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 779,396.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,288,163.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,399,747.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,687,911.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,369,634.27 | |
| 资产减值准备(元) | 13,115,616.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,485,818.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,485,818.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,052.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,706,625.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,049.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 180,523.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -599,127.74 | |
| 财务费用(元) | -972,977.70 | |
| 投资损失(元) | -11,724,282.51 | |
| 递延所得税(元) | 900,371.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,060,817.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,160,445.21 | |
| 存货的减少(元) | 70,162,350.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,485,339.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,768,612.86 | |
| 其他(元) | 1,704,926.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,687,911.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,399,747.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,288,163.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力鼎光电_2023年年报资产负债表 | 力鼎光电_2023年年报利润表 |