力鼎光电_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,731,461.47 | |
收到的税费返还(元) | 50,636,979.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,702,283.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 530,070,725.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,133,183.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,185,907.14 | |
支付的各项税费(元) | 24,846,711.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,912,173.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 448,077,975.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,263,709,161.88 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,945,405.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,269,654,567.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,811,923.42 | |
投资支付的现金(元) | 1,405,380,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,511,191,923.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,537,356.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 347,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,247,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,889,157.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,103,740.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,992,897.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,745,397.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,792,361.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,497,642.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 287,516,854.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 97,019,212.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 力鼎光电_2022年三季报资产负债表 | 力鼎光电_2022年三季报利润表 |