德业股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,410,655,152.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 203,298,771.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,126,051.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,802,079,975.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,648,886,372.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,586,035.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,121,307.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,991,977.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,479,585,692.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,322,494,282.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,051,117,198.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,809,301.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,056,926,499.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,620,392.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,520,466,353.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,740,892.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,793,827,639.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 263,098,860.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,102,085,936.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,697,096,825.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,799,182,762.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,855,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 935,031,462.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,010,811,462.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 788,371,299.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,585,148.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,381,549,591.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,444,563,289.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,826,112,881.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,235,683,828.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,674,331.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,384,120.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,384,120.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,380,524.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,682,259.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -157,401.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,316,484.97 | |
| 财务费用(元) | 24,356,306.37 | |
| 投资损失(元) | -886,104.89 | |
| 递延所得税(元) | -21,384,149.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,384,149.53 | |
| 存货的减少(元) | -386,832,140.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -725,830,378.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 989,549,615.42 | |
| 其他(元) | 122,976,949.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,826,112,881.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,444,563,289.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,381,549,591.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德业股份_2024年中报资产负债表 | 德业股份_2024年中报利润表 |