德业股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,312,334,732.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,505,286.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,520,390.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,518,360,408.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,019,526,946.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,690,897.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,218,682.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,466,599.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,387,903,126.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,457,282.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,875,951,041.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,875,951,041.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,121,976.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,572,182,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,730,304,476.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,145,646,565.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 109,632,322.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,155,066,457.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,264,698,779.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,205,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,161,750.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,901.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,219,941,651.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,757,128.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 614,567.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,321,475,543.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,444,563,289.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,766,038,832.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德业股份_2024年一季报资产负债表 | 德业股份_2024年一季报利润表 |