德业股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,140,717,639.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 227,994,838.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 252,029,422.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,620,741,900.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,269,126,986.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 594,029,902.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 421,315,790.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,299,020.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,539,771,700.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,080,970,199.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,360,425,363.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 869,026.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,361,294,389.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 748,802,323.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,336,706,505.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,085,508,828.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,724,214,439.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,672,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,506.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,672,164,506.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,267,825,285.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 609,803,880.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 972,418,442.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,850,047,608.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,883,101.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,936,922.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 268,809,582.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,175,753,707.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,444,563,289.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,790,986,830.03 | |
| 资产减值准备(元) | 50,295,421.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,772,405.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,772,405.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,344,188.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,698,486.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,783,098.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 655,589.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,385,606.94 | |
| 财务费用(元) | -109,909,691.91 | |
| 投资损失(元) | 121,488,975.10 | |
| 递延所得税(元) | -47,747,211.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,747,211.10 | |
| 存货的减少(元) | 61,156,867.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,832,119.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -247,975,562.65 | |
| 其他(元) | 298,976,156.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,444,563,289.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,175,753,707.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 268,809,582.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德业股份_2023年年报资产负债表 | 德业股份_2023年年报利润表 |