德业股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,330,442,959.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 199,288,236.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,841,608.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,771,572,804.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,510,703,793.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,378,662.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 431,017,946.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,282,573.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,636,382,976.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,135,189,827.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,143,444,154.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,143,684,154.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 522,865,728.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,737,635,961.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,260,501,690.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,116,817,535.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,915,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,915,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,282,825,285.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 593,884,348.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,167.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,877,037,801.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,962,198.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,758,784.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,161,093,274.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,175,753,707.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,336,846,982.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德业股份_2023年三季报资产负债表 | 德业股份_2023年三季报利润表 |