德业股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,645,705,228.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,883,860.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,001,394.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,760,590,483.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 642,495,364.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,405,384.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,940,240.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,964,535.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,015,805,524.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 744,784,958.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 648,475,781.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,318.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 648,584,099.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,867,267.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 523,609,206.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 137,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 859,676,474.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,092,374.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,855,964.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,855,964.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 778,144,035.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,895,516.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,290,941,103.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,175,765,707.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,466,706,811.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德业股份_2023年一季报资产负债表 | 德业股份_2023年一季报利润表 |