德业股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,988,808,899.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,970,213.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,404,792.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,272,183,906.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,261,544,265.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,140,125.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,565,430.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,657,212.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,820,907,034.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,163,043,037.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,163,043,037.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,342,575.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,199,846,330.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,710,188,905.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,547,145,867.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,967,825,285.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,988,925,285.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 324,729,249.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,668,380.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,397,630.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,481,527,655.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,948,808.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,522,607,467.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,506,686,905.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,029,294,372.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德业股份_2022年三季报资产负债表 | 德业股份_2022年三季报利润表 |