德业股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,533,222,463.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,280,523.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,889,007.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,673,391,994.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 863,826,806.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,643,618.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,215,556.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,846,294.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,241,532,275.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 431,859,719.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 735,194,045.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,970,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 738,164,045.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,705,597.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,377,530,655.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,685,236,253.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -947,072,207.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,535,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,548,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,627,194.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,627,194.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,186,572,805.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,437,913.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 683,798,231.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,506,686,905.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,190,485,136.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 449,262,563.19 | |
| 资产减值准备(元) | 188,759.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,051,385.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,051,385.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,183,102.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,585,051.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 512,209.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,548,305.00 | |
| 财务费用(元) | -53,682,811.24 | |
| 投资损失(元) | -32,069,299.55 | |
| 递延所得税(元) | -4,756,641.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,004,391.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,752,249.50 | |
| 存货的减少(元) | -177,012,361.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,853,210.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 283,691,588.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,190,485,136.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,506,686,905.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 683,798,231.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德业股份_2022年中报资产负债表 | 德业股份_2022年中报利润表 |