德业股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,719,409.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,401,103.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,265,222.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 574,385,734.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,058,360.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,358,275.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,497,950.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,885,147.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,799,734.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,067,557.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,067,557.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,805,133.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 452,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 588,515,133.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,447,575.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 484,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 802,400.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 802,400.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 483,797,599.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,747,993.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,811,967.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,506,686,905.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,494,874,937.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德业股份_2022年一季报资产负债表 | 德业股份_2022年一季报利润表 |