德业股份_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,041,754.41 | |
收到的税费返还(元) | 3,174,537.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,600,989.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 277,817,281.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,109,716.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,491,195.33 | |
支付的各项税费(元) | 39,302,996.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,954,986.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 294,858,893.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 302,289,240.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 302,289,240.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,228,613.00 | |
投资支付的现金(元) | 540,673,913.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 541,902,526.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,613,285.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,753,781.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 79,453,781.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,553,781.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,002,328.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,206,351.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 372,224,279.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 47,017,928.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德业股份_2020年一季报资产负债表 | 德业股份_2020年一季报利润表 |