新洁能_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,368,175,447.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,027,087.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,392,070.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,414,594,605.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,006,489,697.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,707,115.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,726,244.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,517,364.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,244,440,421.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,154,183.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,659,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,425,166.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,665,645,166.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,031,055.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,472,021,596.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,542,052,651.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -876,407,485.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,702,273.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,708,432.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,410,706.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,210,706.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -587,460.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -844,051,467.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,653,679,453.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,809,627,985.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新洁能_2024年三季报资产负债表 | 新洁能_2024年三季报利润表 |