新洁能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,646,310,207.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,589.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,729,720.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,732,326,517.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,006,557,261.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,092,547.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,792,639.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,414,624.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,256,857,071.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 475,469,445.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,660,717.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 461,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,122,664.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,508,995.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 373,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,508,995.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,386,331.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,118,762.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,280,860.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,399,622.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,399,622.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 363,108.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,046,600.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,553,632,852.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,653,679,453.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,748,565.38 | |
| 资产减值准备(元) | 34,080,455.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,329,558.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,329,558.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,392,483.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,231,806.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,550.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,783.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,662,945.49 | |
| 财务费用(元) | -272,661.19 | |
| 投资损失(元) | -528,163.93 | |
| 递延所得税(元) | -10,807,155.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,371,704.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,435,451.06 | |
| 存货的减少(元) | -46,639,636.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,132,352.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 155,153,924.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,653,679,453.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,553,632,852.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,046,600.62 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新洁能_2023年年报资产负债表 | 新洁能_2023年年报利润表 |