新洁能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,272,900,740.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,911.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,025,395.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,322,951,047.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 839,987,081.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,962,030.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,537,412.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,818,392.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,071,304,917.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,646,130.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,706,472.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 461,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,168,419.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,972,135.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,972,135.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,803,716.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,118,762.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,783.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,619,546.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,619,546.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 588,838.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,188,293.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,553,632,852.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,507,444,558.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新洁能_2023年三季报资产负债表 | 新洁能_2023年三季报利润表 |