新洁能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 859,378,768.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,911.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,420,543.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 892,824,222.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,979,458.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,877,921.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,501,960.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,604,573.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 744,963,912.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,860,309.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,706,472.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,706,472.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,692,888.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,692,888.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,986,416.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,118,762.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,309,091.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,427,853.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,427,853.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 840,163.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,713,796.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,553,632,852.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,448,919,056.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,294,848.44 | |
| 资产减值准备(元) | 9,931,158.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,508,902.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,508,902.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,947,958.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 612,666.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 559.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,346,000.00 | |
| 财务费用(元) | -790,956.52 | |
| 投资损失(元) | -215,417.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,726,519.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -269,979.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,456,539.87 | |
| 存货的减少(元) | -19,959,579.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,052,238.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,564,928.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,448,919,056.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,553,632,852.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,713,796.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新洁能_2023年中报资产负债表 | 新洁能_2023年中报利润表 |