新洁能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,943,452.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,813,242.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,235,829.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 916,992,524.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,737,411.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,775,072.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,365,456.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,923,858.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,801,798.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,607,623.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,190,725.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,583,524.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,619.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,393,471.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,147,616.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,962,024.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,962,024.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,185,591.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,082,080.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,082,080.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,122,075.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,934.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,495,009.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,587,070.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,612,243.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 218,575,630.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,680,737.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,092,256,368.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 234,219,549.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,909,977.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,909,977.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,490.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,681.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -137,761.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,719,721.70 | |
| 财务费用(元) | -1,554,174.58 | |
| 投资损失(元) | -2,083,524.77 | |
| 递延所得税(元) | -6,407,724.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,718,563.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,310,838.98 | |
| 存货的减少(元) | -147,430,561.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,340,668.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,842,795.88 | |
| 其他(元) | 37,845,745.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,092,256,368.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 873,680,737.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 218,575,630.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新洁能_2022年中报资产负债表 | 新洁能_2022年中报利润表 |