新洁能_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 941,382,435.67 | |
收到的税费返还(元) | 886,848.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,351,058.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 959,620,342.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 760,931,987.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,842,826.69 | |
支付的各项税费(元) | 50,169,350.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,016,203.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 878,960,368.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,659,974.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 568,769.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 568,769.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,667,761.60 | |
投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 118,667,761.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,098,991.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 448,987,969.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 448,987,969.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 448,987,969.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -851,567.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 410,697,384.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 254,949,969.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 665,647,354.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 139,354,220.84 | |
资产减值准备(元) | 1,941,543.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,258,136.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,258,136.37 | |
无形资产摊销(元) | 458,789.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 406,432.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,773.06 | |
财务费用(元) | 851,567.84 | |
递延所得税(元) | 14,111.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 14,111.98 | |
存货的减少(元) | 25,975,721.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | -129,318,829.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | 31,941,760.66 | |
现金的期末余额(元) | 665,647,354.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 254,949,969.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 410,697,384.41 | |
公告日期 | 2021-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 新洁能_2020年年报资产负债表 | 新洁能_2020年年报利润表 |