新洁能_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,231,487.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,499,275.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,730,762.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 504,960,407.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,053,261.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,910,221.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,429,242.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,353,131.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,377,630.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,318,386.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,318,386.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,318,386.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,037,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,287,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,287,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,718.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,052,637.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,269,840.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,217,203.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,418,901.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,526,334.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,526,334.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,016.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,524.41 | |
| 财务费用(元) | -175,718.95 | |
| 递延所得税(元) | -244,286.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -244,286.30 | |
| 存货的减少(元) | -60,902,305.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,135,406.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,097,149.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,217,203.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,269,840.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,052,637.05 | |
| 公告日期 | 2020-01-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新洁能_2018年年报资产负债表 | 新洁能_2018年年报利润表 |