同庆楼_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,987,270,171.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,711,291.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,063,981,463.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 856,314,906.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 565,722,618.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,616,467.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,261,182.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,695,915,174.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 368,066,288.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,141.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,173,609.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,211,750.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 903,408,112.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 903,408,112.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -896,196,361.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 861,466,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,880,604.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 891,346,604.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,981,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,190,005.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,465,799.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,637,304.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 472,709,299.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,420,773.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,030,911.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,610,137.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同庆楼_2024年三季报资产负债表 | 同庆楼_2024年三季报利润表 |