同庆楼_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,327,024,940.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,983,608.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,347,008,549.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,759,998.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,685,174.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,440,747.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,749,633.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,635,553.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,372,995.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,141.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,819,349.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,857,491.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 644,636,842.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,636,842.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -638,779,351.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 576,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,880,604.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 636,530,604.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,071,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,022,187.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,093,187.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 409,437,416.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,968,940.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,030,911.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,061,970.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,947,610.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,540,604.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,540,604.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,646,525.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,840,190.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,190,340.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 331,900.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 160,681.95 | |
| 财务费用(元) | 24,634,839.10 | |
| 投资损失(元) | -182,626.38 | |
| 递延所得税(元) | -307,386.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -307,386.34 | |
| 存货的减少(元) | 14,018,423.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,812,255.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,729,904.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,061,970.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,030,911.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,968,940.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同庆楼_2024年中报资产负债表 | 同庆楼_2024年中报利润表 |