同庆楼_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,497,813.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,370,985.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,868,798.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,805,158.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,495,017.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,916,873.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,880,889.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,097,938.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,770,860.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,308,953.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,308,953.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 523,472,183.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,472,183.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,163,229.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 315,332,104.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,332,104.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,260,927.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,260,927.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,071,176.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,321,192.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,030,911.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,709,718.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同庆楼_2024年一季报资产负债表 | 同庆楼_2024年一季报利润表 |