同庆楼_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,801,986,264.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,382,576.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,879,368,841.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,846,903.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,537,501.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,438,102.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,742,770.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,379,565,277.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 499,803,563.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,405.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,485,794.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,804,200.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 936,582,923.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -30,451,406.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 906,131,517.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,327,317.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 161,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,500,000.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,617,138.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,117,138.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,302,861.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,220,892.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,042,002.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,821,110.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同庆楼_2023年三季报资产负债表 | 同庆楼_2023年三季报利润表 |