同庆楼_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,368,951,941.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,716,689.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,441,668,631.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,236,974.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,381,410.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,932,030.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,981,824.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,131,532,239.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 364,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 499,431.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,490,756.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,990,187.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,787,081.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 537,787,081.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,796,893.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,225,017.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,025,017.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,025,017.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,314,480.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,819,678.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,134,158.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同庆楼_2022年三季报资产负债表 | 同庆楼_2022年三季报利润表 |