同庆楼_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,234,935.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,551,769.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 830,786,704.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,380,924.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,351,977.75 | |
支付的各项税费(元) | 54,834,325.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,183,210.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 667,750,438.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,036,266.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 364,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,831.21 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,460,218.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 459,479,049.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,972,369.85 | |
投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 445,972,369.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,506,679.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,800,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,538,509.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 103,338,509.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,338,509.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,204,436.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 243,819,678.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 317,024,115.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 21,116,662.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,940,288.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,940,288.48 | |
无形资产摊销(元) | 2,864,510.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 32,724,519.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -419,495.43 | |
固定资产报废损失(元) | 758,383.93 | |
公允价值变动损失(元) | -1,736,657.57 | |
财务费用(元) | 8,838,886.68 | |
投资损失(元) | -4,445,727.42 | |
递延所得税(元) | -323,179.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -323,179.35 | |
存货的减少(元) | 36,849,980.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | -44,366,765.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 54,381,505.47 | |
现金的期末余额(元) | 317,024,115.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 243,819,678.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,204,436.73 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 同庆楼_2022年中报资产负债表 | 同庆楼_2022年中报利润表 |