华丰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,114,953.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,419,346.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,208,255.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,742,555.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,162,021.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,659,073.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,926,731.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,321,163.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,068,990.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,326,434.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,465,674.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 811,097.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,288,276,771.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,090,853.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,168,090,853.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,185,918.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,008,916.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,008,916.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,791,083.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,191,640.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,458,927.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,441,085.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,900,013.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华丰股份_2023年三季报资产负债表 | 华丰股份_2023年三季报利润表 |