共创草坪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,245,272,914.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,301,617.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,346,060.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,324,920,591.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 983,470,692.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,332,479.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,019,819.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,405,888.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,308,228,880.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,691,710.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,983,175.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 357,345.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 311,101,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,441,520.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,159,987.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 234,154,871.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,314,859.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,126,660.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,614,583.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,708,888.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,323,472.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,048,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,770,048.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 618,818,648.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -318,495,175.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,221,678.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,898,482.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 856,970,375.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,071,892.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 283,200,087.18 | |
| 资产减值准备(元) | 9,954,419.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,223,494.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,223,494.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,515,451.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,889,590.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 302,470.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -292,986.30 | |
| 财务费用(元) | -19,359,480.32 | |
| 投资损失(元) | -758,093.40 | |
| 递延所得税(元) | -8,025,134.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,238,659.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,786,475.81 | |
| 存货的减少(元) | -40,955,118.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -288,009,681.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,002,917.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 598,071,892.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 856,970,375.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,898,482.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共创草坪_2024年中报资产负债表 | 共创草坪_2024年中报利润表 |