共创草坪_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 572,754,203.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,617,829.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,416,950.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,788,983.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,787,650.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,836,546.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,794,870.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,929,485.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 593,348,551.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,440,431.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,915,992.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,839.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 292,758,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,763,831.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,133,423.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,832,739.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,966,163.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 213,797,668.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,230.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,300,230.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,440,230.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,765,714.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,032,155.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 856,970,375.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,002,530.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共创草坪_2024年一季报资产负债表 | 共创草坪_2024年一季报利润表 |