共创草坪_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,778,829,850.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,727,140.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,812,894.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,886,369,885.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,230,251,592.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,306,068.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,500,784.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,865,612.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,659,924,058.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,445,827.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,938,719.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 901,486.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 662,840,206.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,816,544.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,202,806.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,019,351.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 307,820,855.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 297,795,263.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,795,263.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,062,293.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,139,631.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,201,924.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,406,660.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,084,632.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 397,944,654.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,296,434.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 824,241,089.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共创草坪_2023年三季报资产负债表 | 共创草坪_2023年三季报利润表 |