太和水_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,870,511.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,201,534.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 77,072,045.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,618,810.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,934,827.08 | |
支付的各项税费(元) | 17,751,303.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,330,529.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 124,635,470.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,450.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,450.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,084,987.34 | |
投资支付的现金(元) | 3,375,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,459,987.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,433,537.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,350,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,350,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,350,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,346,961.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 424,624,240.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 359,277,278.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 太和水_2022年一季报资产负债表 | 太和水_2022年一季报利润表 |