太和水_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,678,609.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,479,488.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,158,097.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,437,045.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,006,263.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,068,533.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,392,966.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,904,808.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,746,711.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,278,449.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,278,449.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,643,272.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,643,272.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,635,177.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,301,894.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,301,894.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,301,894.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,413,428.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,627,755.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,214,326.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太和水_2024年三季报资产负债表 | 太和水_2024年三季报利润表 |