太和水_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,168,034.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,515,537.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,683,572.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,468,584.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,859,370.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,173,732.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,369,862.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,871,548.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,187,976.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,559,281.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,559,281.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,086,132.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,086,132.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,473,149.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,102,795.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,102,795.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,102,795.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,817,622.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,627,755.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,810,132.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,947,911.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,046,969.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,754,518.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,754,518.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,001,393.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,376,645.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52.55 | |
| 财务费用(元) | 1,325,142.56 | |
| 投资损失(元) | -1,801,624.25 | |
| 递延所得税(元) | -259,459.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,442.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -224,016.27 | |
| 存货的减少(元) | -15,226,239.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,653,193.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,917,828.68 | |
| 其他(元) | 5,850,969.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,810,132.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 233,627,755.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,817,622.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太和水_2024年中报资产负债表 | 太和水_2024年中报利润表 |