太和水_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,148,680.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,631,653.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,780,334.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,603,186.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,713,134.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,712,668.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,477,188.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,506,178.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,725,844.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,634,606.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,634,606.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,515,393.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,747.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 795,747.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -795,747.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,993,802.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,627,755.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,621,557.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太和水_2024年一季报资产负债表 | 太和水_2024年一季报利润表 |