太和水_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,011,789.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,026,363.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,522,901.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,561,054.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,675,677.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,068,578.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,650,923.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,731,622.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,126,803.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,565,748.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 304,318,490.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,267,746.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,262.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,602,499.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,467,282.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,042,641.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,602,117.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,112,041.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,490,457.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,975,552.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,975,552.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,975,552.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,949,156.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,678,598.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,627,755.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -287,661,287.43 | |
| 资产减值准备(元) | 33,592,872.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,525,664.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,525,664.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,981,185.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,109,601.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,205.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,781.13 | |
| 财务费用(元) | -990,288.14 | |
| 投资损失(元) | -1,241,350.14 | |
| 递延所得税(元) | 51,952,977.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,405,462.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -452,484.83 | |
| 存货的减少(元) | 14,063,098.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,446,841.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,175,430.75 | |
| 其他(元) | -8,382,202.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,627,755.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,678,598.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,949,156.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太和水_2023年年报资产负债表 | 太和水_2023年年报利润表 |