太和水_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,076,525.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,256,156.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 161,332,682.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,123,791.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,012,778.81 | |
支付的各项税费(元) | 6,437,184.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,117,814.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 259,691,568.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 324,250,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,336,236.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,304.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 332,614,540.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,833,972.01 | |
投资支付的现金(元) | 200,090,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,602,117.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 224,526,089.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,088,451.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,496,402.86 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,496,402.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,690,619.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,690,619.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,194,216.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,535,348.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 213,678,598.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 220,213,946.79 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 太和水_2023年三季报资产负债表 | 太和水_2023年三季报利润表 |