太和水_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,021,637.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,548,675.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,570,313.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,796,204.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,678,362.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,451,753.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,397,375.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,323,694.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,753,381.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 302,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,055,625.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,316,795.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,951,062.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,602,117.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,553,180.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,763,614.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,616,402.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,616,402.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,848,674.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,848,674.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,232,271.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,777,960.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,678,598.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,456,559.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,892,322.24 | |
| 资产减值准备(元) | 7,402,538.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,860,329.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,860,329.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 991,163.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,053,092.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,134.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,962.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,897.08 | |
| 财务费用(元) | 565,277.65 | |
| 投资损失(元) | -3,079,520.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,267,443.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -979,143.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -288,300.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,788,219.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,769,890.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,977,895.50 | |
| 其他(元) | 972,827.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,456,559.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,678,598.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,777,960.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太和水_2023年中报资产负债表 | 太和水_2023年中报利润表 |